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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 048.00 | 32 379.00 | 6 669.00 | 39 048.00 |
040 Immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 533.00 | 32 379.00 | 7 154.00 | 39 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 258.00 | | 29 258.00 | 29 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 365.00 | | 34 365.00 | 34 365.00 |
072 Créances – Autres | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 106 919.00 | | 106 919.00 | 106 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 657.00 | | 180 657.00 | 180 657.00 |
110 Total général Actif | 220 190.00 | 32 379.00 | 187 811.00 | 220 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 175.00 | | | 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 515.00 | 175 553.00 | | 164 515.00 |
222 Production stockée | -11 180.00 | 19 980.00 | | -11 180.00 |
230 Autres produits | 331.00 | -98.00 | | 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 667.00 | 195 435.00 | | 153 667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 094.00 | 109 872.00 | | 75 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 769.00 | -7 333.00 | | 769.00 |
242 Autres charges externes. | 38 745.00 | 44 622.00 | | 38 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 723.00 | | | 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 696.00 | 1 504.00 | | 1 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 106.00 | 31 020.00 | | 25 106.00 |
252 Charges sociales | 11 953.00 | 13 941.00 | | 11 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 151.00 | 4 121.00 | | 5 151.00 |
262 Autres charges | 167.00 | 1 541.00 | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 681.00 | 199 288.00 | | 158 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 015.00 | -3 853.00 | | -5 015.00 |
280 Produits financiers | 1 768.00 | 1 147.00 | | 1 768.00 |
294 Charges financières | | 259.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 246.00 | 520.00 | | 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 493.00 | -3 485.00 | | -3 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 269.00 | | | 39 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 264.00 | | | 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |