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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 935.00 | 33 440.00 | 8 495.00 | 41 935.00 |
040 Immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 352.00 | 33 440.00 | 8 912.00 | 42 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 671.00 | | 37 671.00 | 37 671.00 |
072 Créances – Autres | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
084 Disponibilités | 113 211.00 | | 113 211.00 | 113 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 311.00 | | 182 311.00 | 182 311.00 |
110 Total général Actif | 224 663.00 | 33 440.00 | 191 223.00 | 224 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 645.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 871.00 | 265 477.00 | | 228 871.00 |
222 Production stockée | -21 114.00 | 24 761.00 | | -21 114.00 |
230 Autres produits | 2 530.00 | 35.00 | | 2 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 286.00 | 290 272.00 | | 210 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 990.00 | 151 091.00 | | 119 990.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 124.00 | 18 788.00 | | 124.00 |
242 Autres charges externes. | 54 302.00 | 36 758.00 | | 54 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 625.00 | | | 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 631.00 | 1 438.00 | | 1 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 553.00 | 40 110.00 | | 44 553.00 |
252 Charges sociales | 16 167.00 | 16 239.00 | | 16 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 728.00 | 4 460.00 | | 5 728.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 17.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 526.00 | 268 900.00 | | 242 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 239.00 | 21 372.00 | | -32 239.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | 63.00 | | 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 478.00 | | | 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -31 660.00 | 21 400.00 | | -31 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 807.00 | | | 43 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 285.00 | | | 285.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 285.00 | | | 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |