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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 824.00 | 38 325.00 | 4 499.00 | 42 824.00 |
040 Immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 246.00 | 38 325.00 | 4 921.00 | 43 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 437.00 | | 18 437.00 | 18 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 571.00 | | 49 571.00 | 49 571.00 |
072 Créances – Autres | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
084 Disponibilités | 80 482.00 | | 80 482.00 | 80 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 916.00 | | 166 916.00 | 166 916.00 |
110 Total général Actif | 210 162.00 | 38 325.00 | 171 837.00 | 210 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 282.00 | 228 871.00 | | 212 282.00 |
222 Production stockée | -3 647.00 | -21 114.00 | | -3 647.00 |
230 Autres produits | 1 469.00 | 2 530.00 | | 1 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 104.00 | 210 286.00 | | 210 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 866.00 | 119 990.00 | | 124 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 607.00 | 124.00 | | -7 607.00 |
242 Autres charges externes. | 50 444.00 | 54 302.00 | | 50 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 929.00 | 1 631.00 | | 2 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 481.00 | 44 553.00 | | 39 481.00 |
252 Charges sociales | 14 959.00 | 16 167.00 | | 14 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 885.00 | 5 728.00 | | 4 885.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 30.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 969.00 | 242 526.00 | | 229 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 865.00 | -32 239.00 | | -19 865.00 |
280 Produits financiers | 234.00 | 101.00 | | 234.00 |
290 Produits exceptionnels | 179.00 | 478.00 | | 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 452.00 | -31 660.00 | | -19 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 888.00 | | | 888.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 352.00 | | | 42 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 893.00 | | | 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |