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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 318 661.00 | | 10 318 661.00 | 10 318 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 318 661.00 | | 10 318 661.00 | 10 318 661.00 |
CF Disponibilités | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 319 769.00 | | 10 319 769.00 | 10 319 769.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 277.00 | 1 028 882.00 | | 1 035 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 614.00 | 1 143 219.00 | | 1 149 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 162 974.00 | 13 912 077.00 | | 9 162 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
EA Autres dettes | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 170 155.00 | 13 916 676.00 | | 9 170 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 319 769.00 | 15 059 895.00 | | 10 319 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 217 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 040 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 035 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 357.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44 035.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 445.00 | 1 198 580.00 | | 1 217 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 167.00 | 169 698.00 | | 182 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 035 277.00 | 1 028 882.00 | | 1 035 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 162 974.00 | 149 512.00 | 9 013 462.00 | 9 162 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 207 501.00 | 149 362.00 | | 10 207 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 207 501.00 | 149 362.00 | 10 058 139.00 | 10 207 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 170 155.00 | 156 693.00 | 9 013 462.00 | 9 170 155.00 |