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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 240 728.00 | | 13 240 728.00 | 13 240 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 240 728.00 | | 13 240 728.00 | 13 240 728.00 |
CF Disponibilités | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 241 462.00 | | 13 241 462.00 | 13 241 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 975 155.00 | 1 593 262.00 | | 1 975 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 492.00 | 1 707 599.00 | | 2 089 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 147 005.00 | 11 668 871.00 | | 11 147 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 965.00 | 4 100.00 | | 4 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 151 970.00 | 11 672 971.00 | | 11 151 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 241 462.00 | 13 380 570.00 | | 13 241 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 123 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 981 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 975 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 270.00 | 1 732 661.00 | | 2 123 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 115.00 | 139 399.00 | | 148 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 975 155.00 | 1 593 262.00 | | 1 975 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 380 399.00 | | | 13 380 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 671.00 | 13 240 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 671.00 | 13 240 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 380 399.00 | | | 13 380 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 147 005.00 | 127 104.00 | 11 019 901.00 | 11 147 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 129 567.00 | | 13 129 567.00 | 13 129 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 129 567.00 | | 13 129 567.00 | 13 129 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 151 970.00 | 132 068.00 | 11 019 901.00 | 11 151 970.00 |