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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 668 331.00 | | 11 668 331.00 | 11 668 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 668 331.00 | | 11 668 331.00 | 11 668 331.00 |
CF Disponibilités | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 670 315.00 | | 11 670 315.00 | 11 670 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 098.00 | 1 035 277.00 | | 1 103 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 434.00 | 1 149 614.00 | | 1 217 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 064.00 | 102 848.00 | | 165 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 282 971.00 | 9 060 126.00 | | 10 282 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 846.00 | 4 600.00 | | 4 846.00 |
EA Autres dettes | | 2 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 452 881.00 | 9 170 155.00 | | 10 452 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 670 315.00 | 10 319 769.00 | | 11 670 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 064.00 | | | 165 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 227 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 106 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 081.00 | 1 217 445.00 | | 1 230 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 983.00 | 182 168.00 | | 126 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103 098.00 | 1 035 277.00 | | 1 103 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 448 035.00 | 111 218.00 | 10 336 817.00 | 10 448 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 557 170.00 | | 11 557 170.00 | 11 557 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 452 881.00 | 116 064.00 | 10 336 817.00 | 10 452 881.00 |