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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 108 659.00 | 86 764.00 | 21 895.00 | 108 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 659.00 | 86 764.00 | 21 895.00 | 108 659.00 |
060 Stock marchandises | 165 150.00 | | 165 150.00 | 165 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
072 Créances – Autres | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
084 Disponibilités | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 205.00 | | 172 205.00 | 172 205.00 |
110 Total général Actif | 280 864.00 | 86 764.00 | 194 100.00 | 280 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 179 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 529.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 730.00 | 213 589.00 | | 195 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217.00 | 167.00 | | 217.00 |
230 Autres produits | 157.00 | 1 506.00 | | 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 104.00 | 215 261.00 | | 196 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 398.00 | 86 450.00 | | 76 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35 105.00 | -5 150.00 | | 35 105.00 |
242 Autres charges externes. | 85 303.00 | 92 493.00 | | 85 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | 2 337.00 | | 1 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 517.00 | 19 655.00 | | 21 517.00 |
252 Charges sociales | 3 751.00 | 2 562.00 | | 3 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 588.00 | 5 937.00 | | 6 588.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 34.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 462.00 | 204 318.00 | | 230 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 357.00 | 10 943.00 | | -34 357.00 |
280 Produits financiers | 157.00 | 167.00 | | 157.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 667.00 | 13 500.00 | | 16 667.00 |
294 Charges financières | 1 217.00 | 833.00 | | 1 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 390.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -37 132.00 | 20 386.00 | | -37 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 151.00 | | | 111 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 670.00 | | | -1 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 273.00 | | | 6 273.00 |