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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 884.00 | 99 370.00 | 5 514.00 | 104 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 884.00 | 99 370.00 | 5 514.00 | 104 884.00 |
060 Stock marchandises | 122 540.00 | | 122 540.00 | 122 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
072 Créances – Autres | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
084 Disponibilités | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 168.00 | | 124 168.00 | 124 168.00 |
110 Total général Actif | 229 052.00 | 99 370.00 | 129 682.00 | 229 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 682.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 129.00 | 196 910.00 | | 133 129.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
230 Autres produits | 2 367.00 | 3.00 | | 2 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 301.00 | 196 913.00 | | 146 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 989.00 | 100 377.00 | | 50 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 300.00 | 6 140.00 | | 16 300.00 |
242 Autres charges externes. | 62 752.00 | 76 059.00 | | 62 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 255.00 | 1 423.00 | | 2 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 792.00 | 22 247.00 | | 18 792.00 |
252 Charges sociales | 3 845.00 | 3 762.00 | | 3 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 134.00 | 5 606.00 | | 5 134.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 13.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 103.00 | 215 628.00 | | 160 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 802.00 | -18 715.00 | | -13 802.00 |
280 Produits financiers | 106.00 | 192.00 | | 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 162.00 | 934.00 | | 1 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 993.00 | -19 456.00 | | -13 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 284.00 | | | 107 284.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 713.00 | | | 10 713.00 |