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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 103 134.00 | 101 388.00 | 1 746.00 | 103 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 134.00 | 101 388.00 | 1 746.00 | 103 134.00 |
060 Stock marchandises | 108 752.00 | | 108 752.00 | 108 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
072 Créances – Autres | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
084 Disponibilités | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 791.00 | | 112 791.00 | 112 791.00 |
110 Total général Actif | 215 925.00 | 101 388.00 | 114 537.00 | 215 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 028.00 | 133 129.00 | | 161 028.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 755.00 | 10 805.00 | | 15 755.00 |
230 Autres produits | 2 821.00 | 2 367.00 | | 2 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 603.00 | 146 301.00 | | 179 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 545.00 | 50 989.00 | | 77 545.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 788.00 | 16 300.00 | | 13 788.00 |
242 Autres charges externes. | 68 608.00 | 62 752.00 | | 68 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 402.00 | 2 255.00 | | 2 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 870.00 | 18 792.00 | | 18 870.00 |
252 Charges sociales | 1 565.00 | 3 845.00 | | 1 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 518.00 | 5 134.00 | | 4 518.00 |
262 Autres charges | 466.00 | 35.00 | | 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 762.00 | 160 103.00 | | 187 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 159.00 | -13 802.00 | | -8 159.00 |
280 Produits financiers | 132.00 | 106.00 | | 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | 1 000.00 | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 659.00 | 1 162.00 | | 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 259.00 | 135.00 | | 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 444.00 | -13 993.00 | | -3 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 884.00 | | | 104 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 578.00 | | | 6 578.00 |