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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 733.00 | 272 512.00 | 19 220.00 | 291 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 395.00 | 25 890.00 | 26 505.00 | 52 395.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 221.00 | 304 796.00 | 60 425.00 | 365 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 071.00 | 296 435.00 | 661 636.00 | 958 071.00 |
BZ Autres créances | 263 294.00 | | 263 294.00 | 263 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 700.00 | | 398 700.00 | 398 700.00 |
CF Disponibilités | 282 558.00 | | 282 558.00 | 282 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 703.00 | 296 435.00 | 1 612 268.00 | 1 908 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 924.00 | 601 230.00 | 1 672 694.00 | 2 273 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 125 883.00 | 125 883.00 | | 125 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 557.00 | 140 849.00 | | 108 557.00 |
DL TOTAL (I) | 245 259.00 | 277 551.00 | | 245 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 626.00 | 129 374.00 | | 233 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 655.00 | 81 506.00 | | 751 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 591.00 | 520 260.00 | | 389 591.00 |
EA Autres dettes | 52 563.00 | 624 328.00 | | 52 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 435.00 | 1 355 467.00 | | 1 427 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 694.00 | 1 633 018.00 | | 1 672 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 491.00 | 1 946 645.00 | | 1 238 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 755.00 | | 18 207.00 | 354 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 036.00 | 14 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 741.00 | 365 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 706.00 | 52 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 176.00 | | | 297 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 688.00 | | 9 413.00 | 45 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 941.00 | | 8 794.00 | 10 941.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 927.00 | 83 574.00 | 2 706.00 | 223 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 287.00 | 76 669.00 | | 201 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 690.00 | 6 906.00 | 2 706.00 | 21 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 313 661.00 | 296 435.00 | 313 661.00 | 313 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 661.00 | 296 435.00 | 313 661.00 | 313 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 661.00 | 296 435.00 | 313 661.00 | 313 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 435.00 | 313 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 655.00 | 751 655.00 | | 751 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 383.00 | 74 383.00 | | 74 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 502.00 | 49 502.00 | | 49 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 563.00 | 52 563.00 | | 52 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | 7 500.00 | 7 200.00 | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 599 739.00 | 599 739.00 | | 599 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358 332.00 | 358 332.00 | | 358 332.00 |
VB T. V. A. | 154 926.00 | 154 926.00 | | 154 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 626.00 | 44 682.00 | 151 444.00 | 233 626.00 |
VI Groupe et associés | 116 249.00 | 116 249.00 | | 116 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 269.00 | | | 154 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 017.00 | | | 50 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
VP Divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 288.00 | 69 288.00 | | 69 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 145.00 | 1 234 945.00 | 7 200.00 | 1 242 145.00 |
VW T.V.A. | 139 709.00 | 139 709.00 | | 139 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 435.00 | 1 238 491.00 | 151 444.00 | 1 427 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 413.00 | 28 853.00 | | 36 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 281.00 | 25 583.00 | | 82 281.00 |
ST Autres comptes | 1 450 295.00 | 1 755 425.00 | | 1 450 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 366.00 | 39 796.00 | | 40 366.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 715.00 | 41 571.00 | | 25 715.00 |
YT Sous‐traitance | 1 631 773.00 | 1 560 458.00 | | 1 631 773.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 329.00 | 4 030.00 | | 23 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 023.00 | 14 475.00 | | 21 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 436.00 | 43 328.00 | | 57 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 517.00 | 263 334.00 | | 230 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 395 207.00 | 391 377.00 | | 395 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 228 043.00 | 3 385 292.00 | | 3 228 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 13.00 | | 16.00 |