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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 733.00 | 291 733.00 | | 291 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 168.00 | 38 104.00 | 15 064.00 | 53 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 994.00 | 336 231.00 | 29 764.00 | 365 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 153.00 | 482 268.00 | 546 884.00 | 1 029 153.00 |
BZ Autres créances | 95 950.00 | | 95 950.00 | 95 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 521.00 | | 20 521.00 | 20 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 403.00 | 482 268.00 | 664 135.00 | 1 146 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 397.00 | 818 499.00 | 693 899.00 | 1 512 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 109 864.00 | 109 440.00 | | 109 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 681.00 | 93 424.00 | | -352 681.00 |
DL TOTAL (I) | -231 998.00 | 213 683.00 | | -231 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 858.00 | 190 314.00 | | 168 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 736.00 | 97 656.00 | | 101 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 955.00 | 171 058.00 | | 302 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 786.00 | 333 431.00 | | 243 786.00 |
EA Autres dettes | 108 562.00 | 75 279.00 | | 108 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 897.00 | 867 739.00 | | 925 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 899.00 | 1 081 421.00 | | 693 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 397.00 | 1 147 287.00 | | 828 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 358.00 | 1 370.00 | | 41 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 994.00 | | 360.00 | 365 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 365 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360.00 | 53 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 176.00 | | | 297 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 168.00 | | 360.00 | 53 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 474.00 | 5 759.00 | 2.00 | 330 474.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 176.00 | | | 297 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 348.00 | 5 759.00 | 2.00 | 32 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 432 472.00 | 482 268.00 | 432 472.00 | 432 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 472.00 | 482 268.00 | 432 472.00 | 432 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 472.00 | 482 268.00 | 432 472.00 | 432 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 482 268.00 | 432 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 955.00 | 302 955.00 | | 302 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 279.00 | 40 279.00 | | 40 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 120.00 | 44 120.00 | | 44 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 562.00 | 108 562.00 | | 108 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 498 584.00 | 498 584.00 | | 498 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 530 568.00 | 530 568.00 | | 530 568.00 |
VB T. V. A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 358.00 | 41 358.00 | | 41 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 500.00 | 30 000.00 | 97 500.00 | 127 500.00 |
VI Groupe et associés | 101 736.00 | 101 736.00 | | 101 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 444.00 | | | 61 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 672.00 | 55 672.00 | | 55 672.00 |
VP Divers | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 582.00 | 1 125 882.00 | 14 700.00 | 1 140 582.00 |
VW T.V.A. | 151 437.00 | 151 437.00 | | 151 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 897.00 | 828 397.00 | 97 500.00 | 925 897.00 |