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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 733.00 | 291 733.00 | | 291 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 168.00 | 32 348.00 | 20 820.00 | 53 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 994.00 | 330 474.00 | 35 520.00 | 365 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 355.00 | 432 472.00 | 803 882.00 | 1 236 355.00 |
BZ Autres créances | 209 128.00 | | 209 128.00 | 209 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 305 715.00 | | 305 715.00 | 305 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 922.00 | 432 472.00 | 1 475 450.00 | 1 907 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 916.00 | 762 946.00 | 1 510 970.00 | 2 273 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 109 440.00 | 125 883.00 | | 109 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 424.00 | 108 557.00 | | 93 424.00 |
DL TOTAL (I) | 213 683.00 | 245 259.00 | | 213 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 314.00 | 233 626.00 | | 190 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 656.00 | | | 97 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 467.00 | 73 608.00 | | 409 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 431.00 | 389 591.00 | | 333 431.00 |
EA Autres dettes | 266 418.00 | 138 751.00 | | 266 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 287.00 | 835 577.00 | | 1 297 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 970.00 | 1 080 835.00 | | 1 510 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 287.00 | 1 238 491.00 | | 1 147 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 221.00 | | 773.00 | 370 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 14 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 365 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 176.00 | | | 297 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 395.00 | | 773.00 | 52 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 796.00 | 25 678.00 | | 304 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 956.00 | 19 220.00 | | 277 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 890.00 | 6 458.00 | | 25 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 296 435.00 | 432 472.00 | 296 435.00 | 296 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 435.00 | 432 472.00 | 296 435.00 | 296 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 435.00 | 432 472.00 | 296 435.00 | 296 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432 472.00 | 296 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 467.00 | 409 467.00 | | 409 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 108.00 | 80 108.00 | | 80 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 094.00 | 45 094.00 | | 45 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 418.00 | 266 418.00 | | 266 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 759 339.00 | | | 759 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 477 016.00 | | | 477 016.00 |
VB T. V. A. | 129 598.00 | | | 129 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 944.00 | 38 944.00 | 150 000.00 | 188 944.00 |
VI Groupe et associés | 97 656.00 | 97 656.00 | | 97 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 515.00 | | | 47 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 116.00 | 52 116.00 | | 52 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 280.00 | | | 67 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 907.00 | 1 452 207.00 | 14 700.00 | 1 466 907.00 |
VW T.V.A. | 156 112.00 | 156 112.00 | | 156 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 287.00 | 1 147 287.00 | 150 000.00 | 1 297 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 954.00 | 36 413.00 | | 4 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 176.00 | 82 281.00 | | 40 176.00 |
ST Autres comptes | 1 473 522.00 | 1 450 295.00 | | 1 473 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 232.00 | 40 366.00 | | 41 232.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 860.00 | 25 715.00 | | 9 860.00 |
YT Sous‐traitance | 897 425.00 | 1 631 773.00 | | 897 425.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 23 329.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 131.00 | 21 023.00 | | 12 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 085.00 | 57 436.00 | | 17 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 862.00 | 230 517.00 | | 238 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 872.00 | 395 207.00 | | 229 872.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 452 355.00 | 3 228 043.00 | | 2 452 355.00 |