| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 964.00 | 81 935.00 | 2 028.00 | 83 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 236.00 | 71 509.00 | 22 727.00 | 94 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 123.00 | 153 445.00 | 27 678.00 | 181 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
BZ Autres créances | 154 272.00 | | 154 272.00 | 154 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 563 052.00 | | 563 052.00 | 563 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 461.00 | | 97 461.00 | 97 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 007.00 | | 840 007.00 | 840 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 131.00 | 153 445.00 | 867 685.00 | 1 021 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 42 060.00 | 40 096.00 | | 42 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 571.00 | 1 964.00 | | 3 571.00 |
DL TOTAL (I) | 60 725.00 | 57 153.00 | | 60 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 276.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 645 634.00 | 649 348.00 | | 645 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 566.00 | 33 685.00 | | 37 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 005.00 | 132 524.00 | | 119 005.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | 2 690.00 | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 960.00 | 821 574.00 | | 806 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 685.00 | 878 727.00 | | 867 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 277.00 | 172 225.00 | | 158 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 567.00 | 34 518.00 | 3 049.00 | 37 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 134.00 | 67 134.00 | | 67 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UX Autres créances clients | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
VB T. V. A. | 123 584.00 | | | 123 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 899.00 | | | 95 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 844.00 | 262 844.00 | | 262 844.00 |