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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 239.00 | 84 898.00 | 2 341.00 | 87 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 135.00 | 48 973.00 | 74 161.00 | 123 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 225 385.00 | 133 871.00 | 91 513.00 | 225 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 840.00 | 10 041.00 | 57 799.00 | 67 840.00 |
BZ Autres créances | 99 262.00 | | 99 262.00 | 99 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 604 178.00 | | 604 178.00 | 604 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 610.00 | | 78 610.00 | 78 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 891.00 | 10 041.00 | 855 849.00 | 865 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 276.00 | 143 912.00 | 947 363.00 | 1 091 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 45 736.00 | 45 632.00 | | 45 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 834.00 | 104.00 | | 13 834.00 |
DL TOTAL (I) | 74 664.00 | 60 829.00 | | 74 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 411.00 | 28 720.00 | | 76 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 625 459.00 | | | 625 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 076.00 | 21 551.00 | | 20 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 178.00 | 185 185.00 | | 146 178.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | 909 705.00 | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 699.00 | 1 148 212.00 | | 872 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 363.00 | 1 209 042.00 | | 947 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 271.00 | 1 127 208.00 | | 211 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 207.00 | 43 207.00 | | 43 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 501.00 | 46 501.00 | | 46 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 56 367.00 | 56 367.00 | | 56 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
VB T. V. A. | 98 999.00 | 98 999.00 | | 98 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 411.00 | 40 442.00 | 35 969.00 | 76 411.00 |
VI Groupe et associés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 610.00 | 78 610.00 | | 78 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 713.00 | 234 239.00 | 11 474.00 | 245 713.00 |
VW T.V.A. | 53 587.00 | 53 587.00 | | 53 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 240.00 | 211 271.00 | 35 969.00 | 247 240.00 |