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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 197 223.00 | 40 000.00 | 157 223.00 | 197 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
040 Immobilisations financières | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 699.00 | 67 977.00 | 177 722.00 | 245 699.00 |
060 Stock marchandises | 43 283.00 | | 43 283.00 | 43 283.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
072 Créances – Autres | 124 676.00 | | 124 676.00 | 124 676.00 |
084 Disponibilités | 85 717.00 | | 85 717.00 | 85 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 378.00 | | 261 378.00 | 261 378.00 |
110 Total général Actif | 507 076.00 | 67 977.00 | 439 099.00 | 507 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 931.00 | |
132 Autres réserves | | | 276 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 233.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 282.00 | 100 684.00 | | 122 282.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 781.00 | 91 281.00 | | 133 781.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 2 070.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 093.00 | 194 035.00 | | 256 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 500.00 | 80 394.00 | | 101 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -703.00 | -114.00 | | -703.00 |
242 Autres charges externes. | 49 700.00 | 50 539.00 | | 49 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 244.00 | 1 579.00 | | 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 565.00 | 37 689.00 | | 34 565.00 |
252 Charges sociales | 708.00 | 2 703.00 | | 708.00 |
256 Dotations aux provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
262 Autres charges | 98.00 | 983.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 112.00 | 173 773.00 | | 226 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 982.00 | 20 262.00 | | 29 982.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 783.00 | 1 303.00 | | 783.00 |
294 Charges financières | 55.00 | 31.00 | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | 3 089.00 | | 4 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 233.00 | 18 445.00 | | 26 233.00 |