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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 197 223.00 | 40 000.00 | 157 223.00 | 197 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 617.00 | 27 978.00 | 3 639.00 | 31 617.00 |
040 Immobilisations financières | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 339.00 | 67 978.00 | 181 361.00 | 249 339.00 |
060 Stock marchandises | 40 265.00 | | 40 265.00 | 40 265.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
072 Créances – Autres | 132 882.00 | | 132 882.00 | 132 882.00 |
084 Disponibilités | 39 116.00 | | 39 116.00 | 39 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 378.00 | | 213 378.00 | 213 378.00 |
110 Total général Actif | 462 716.00 | 67 978.00 | 394 739.00 | 462 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 931.00 | |
132 Autres réserves | | | 297 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 674.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 698.00 | 122 282.00 | | 106 698.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 546.00 | 133 781.00 | | 96 546.00 |
230 Autres produits | 79.00 | 31.00 | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 323.00 | 256 093.00 | | 203 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 676.00 | 101 500.00 | | 83 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 018.00 | -703.00 | | 3 018.00 |
242 Autres charges externes. | 52 090.00 | 49 700.00 | | 52 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 442.00 | 244.00 | | 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 575.00 | 34 565.00 | | 58 575.00 |
252 Charges sociales | 1 490.00 | 708.00 | | 1 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1.00 | | | 1.00 |
256 Dotations aux provisions | | 40 000.00 | | |
262 Autres charges | 9.00 | 98.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 300.00 | 226 112.00 | | 199 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 023.00 | 29 982.00 | | 4 023.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 498.00 | 783.00 | | 1 498.00 |
294 Charges financières | 68.00 | 55.00 | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 4 482.00 | | 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 674.00 | 26 233.00 | | 2 674.00 |