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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 197 223.00 | 40 000.00 | 157 223.00 | 197 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 185.00 | 28 467.00 | 6 718.00 | 35 185.00 |
040 Immobilisations financières | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 907.00 | 68 467.00 | 184 440.00 | 252 907.00 |
060 Stock marchandises | 45 992.00 | | 45 992.00 | 45 992.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
072 Créances – Autres | 135 821.00 | | 135 821.00 | 135 821.00 |
084 Disponibilités | 51 352.00 | | 51 352.00 | 51 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 106.00 | | 235 106.00 | 235 106.00 |
110 Total général Actif | 488 012.00 | 68 467.00 | 419 546.00 | 488 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 931.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 353.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 318 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 568.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 038.00 | 106 698.00 | | 87 038.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 308.00 | 96 546.00 | | 101 308.00 |
230 Autres produits | 2 918.00 | 79.00 | | 2 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 264.00 | 203 323.00 | | 191 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 017.00 | 83 676.00 | | 82 017.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 727.00 | 3 018.00 | | -5 727.00 |
242 Autres charges externes. | 54 431.00 | 52 090.00 | | 54 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 442.00 | | 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 715.00 | 58 575.00 | | 44 715.00 |
252 Charges sociales | 1 291.00 | 1 490.00 | | 1 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 489.00 | 1.00 | | 489.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 9.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 375.00 | 199 300.00 | | 177 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 889.00 | 4 023.00 | | 13 889.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 749.00 | 1 498.00 | | 749.00 |
294 Charges financières | 186.00 | 68.00 | | 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 099.00 | 2 500.00 | | 1 099.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | 282.00 | | 2 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 353.00 | 2 674.00 | | 11 353.00 |