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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 712.00 | 22 462.00 | 5 250.00 | 27 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 756.00 | 78 135.00 | 2 621.00 | 80 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 993.00 | 100 597.00 | 9 395.00 | 109 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
BZ Autres créances | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CF Disponibilités | 20 736.00 | | 20 736.00 | 20 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 419.00 | | 32 419.00 | 32 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 412.00 | 100 597.00 | 41 814.00 | 142 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -39 518.00 | | | -39 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
DL TOTAL (I) | -22 317.00 | | | -22 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 131.00 | | | 64 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 814.00 | | | 41 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 131.00 | | | 64 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 842.00 | | 96 842.00 | 96 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 842.00 | | 96 842.00 | 96 842.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 813.00 | |
GE Autres charges | | | 8 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 751.00 | | | -1 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 843.00 | | | 96 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 265.00 | | | 87 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 104.00 | | 700.00 | 113 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 811.00 | 109 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 811.00 | 108 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 580.00 | | 700.00 | 111 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 595.00 | 2 813.00 | 3 811.00 | 101 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 595.00 | 2 813.00 | 3 811.00 | 101 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
VI Groupe et associés | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 207.00 | 11 683.00 | 1 524.00 | 13 207.00 |
VW T.V.A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 131.00 | 64 131.00 | | 64 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 298.00 | | | 298.00 |
ST Autres comptes | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
YT Sous‐traitance | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 730.00 | | | 30 730.00 |