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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 712.00 | 24 360.00 | 5 352.00 | 29 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 756.00 | 79 316.00 | 1 440.00 | 80 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 993.00 | 103 676.00 | 8 317.00 | 111 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
BZ Autres créances | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
CF Disponibilités | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 820.00 | | 28 820.00 | 28 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 813.00 | 103 676.00 | 37 137.00 | 140 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -29 939.00 | | | -29 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
DL TOTAL (I) | -14 927.00 | | | -14 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 840.00 | | | 37 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 064.00 | | | 52 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 137.00 | | | 37 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 064.00 | | | 52 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 938.00 | | 105 938.00 | 105 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 938.00 | | 105 938.00 | 105 938.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 078.00 | |
GE Autres charges | | | 9 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 940.00 | | | 105 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 550.00 | | | 98 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 993.00 | | 2 000.00 | 109 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 468.00 | | 2 000.00 | 108 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 597.00 | 3 225.00 | 147.00 | 100 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 597.00 | 3 225.00 | 147.00 | 100 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 423.00 | 21 899.00 | 1 524.00 | 23 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 064.00 | 52 064.00 | | 52 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
ST Autres comptes | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
YT Sous‐traitance | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 242.00 | | | 38 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |