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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 436.00 | 31 239.00 | 6 197.00 | 37 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 756.00 | 80 543.00 | 213.00 | 80 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 192.00 | 111 782.00 | 6 410.00 | 118 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BZ Autres créances | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 29 834.00 | | 29 834.00 | 29 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 094.00 | | 35 094.00 | 35 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 286.00 | 111 782.00 | 41 504.00 | 153 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 917.00 | | | 917.00 |
DH Report à nouveau | -3 974.00 | | | -3 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
DL TOTAL (I) | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609.00 | | | 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 504.00 | | | 41 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 518.00 | | 98 518.00 | 98 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 518.00 | | 98 518.00 | 98 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 185.00 | |
GE Autres charges | | | 8 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 650.00 | | | 99 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 762.00 | | | 91 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 717.00 | | | 119 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 118 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 192.00 | | | 118 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 597.00 | 2 185.00 | | 109 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 597.00 | 2 185.00 | | 109 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
ST Autres comptes | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
YT Sous‐traitance | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 693.00 | | | 36 693.00 |