| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 577.00 | 58 947.00 | 7 630.00 | 66 577.00 |
040 Immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 866.00 | 59 920.00 | 9 946.00 | 69 866.00 |
060 Stock marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
072 Créances – Autres | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
084 Disponibilités | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 052.00 | | 73 052.00 | 73 052.00 |
110 Total général Actif | 142 918.00 | 59 920.00 | 82 998.00 | 142 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 998.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 311.00 | | | 252 311.00 |
230 Autres produits | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 817.00 | | | 255 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 685.00 | | | 86 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 47 147.00 | | | 47 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 950.00 | | | 98 950.00 |
252 Charges sociales | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 184.00 | | | 260 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 367.00 | | | -4 367.00 |
280 Produits financiers | 590.00 | | | 590.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 273.00 | | | 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 290.00 | | | 67 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 499.00 | | | 15 499.00 |