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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 467.00 | 62 701.00 | 11 766.00 | 74 467.00 |
040 Immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 756.00 | 63 675.00 | 14 081.00 | 77 756.00 |
060 Stock marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
084 Disponibilités | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 303.00 | | 36 303.00 | 36 303.00 |
110 Total général Actif | 114 059.00 | 63 675.00 | 50 384.00 | 114 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 120.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 984.00 | | | 263 984.00 |
230 Autres produits | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 755.00 | | | 267 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 595.00 | | | 90 595.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -750.00 | | | -750.00 |
242 Autres charges externes. | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 648.00 | | | 123 648.00 |
252 Charges sociales | 34 047.00 | | | 34 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 032.00 | | | 303 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 278.00 | | | -35 278.00 |
280 Produits financiers | 788.00 | | | 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 490.00 | | | -34 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 866.00 | | | 69 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 769.00 | | | 26 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |