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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 424.00 | 63 658.00 | 7 766.00 | 71 424.00 |
040 Immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 798.00 | 64 631.00 | 10 167.00 | 74 798.00 |
060 Stock marchandises | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
072 Créances – Autres | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
084 Disponibilités | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 881.00 | | 67 881.00 | 67 881.00 |
110 Total général Actif | 142 679.00 | 64 631.00 | 78 048.00 | 142 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 562.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 066.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 957.00 | | | 224 957.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
230 Autres produits | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 861.00 | | | 233 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -974.00 | | | -974.00 |
242 Autres charges externes. | 46 312.00 | | | 46 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 363.00 | | | 85 363.00 |
252 Charges sociales | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 651.00 | | | 237 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 790.00 | | | -3 790.00 |
280 Produits financiers | 275.00 | | | 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 515.00 | | | -3 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 232.00 | | | 78 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 640.00 | | | 15 640.00 |