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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AN Terrains | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
AP Constructions | 8 363.00 | 3 045.00 | 5 318.00 | 8 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 931.00 | 36 742.00 | 13 189.00 | 49 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 925.00 | | 71 925.00 | 71 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 642.00 | 40 542.00 | 99 100.00 | 139 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BZ Autres créances | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 62 039.00 | | 62 039.00 | 62 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 832.00 | | 77 832.00 | 77 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 474.00 | 40 542.00 | 176 932.00 | 217 474.00 |
CU Autres participations | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 537.00 | 102 537.00 | | 102 537.00 |
DH Report à nouveau | 97 693.00 | 116 972.00 | | 97 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 978.00 | -19 279.00 | | -61 978.00 |
DL TOTAL (I) | 146 637.00 | 208 615.00 | | 146 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 121.00 | 9 679.00 | | 5 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267.00 | 871.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 592.00 | 8 046.00 | | 7 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 316.00 | 20 515.00 | | 17 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 295.00 | 39 111.00 | | 30 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 932.00 | 247 726.00 | | 176 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 295.00 | 39 111.00 | | 30 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 121.00 | | 70 522.00 | 79 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 79 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 139 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 223.00 | | | 59 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 143.00 | | 70 522.00 | 19 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 119.00 | 9 423.00 | | 31 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 364.00 | 9 423.00 | | 30 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 925.00 | 71 925.00 | | 71 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 121.00 | 4 729.00 | 392.00 | 5 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 925.00 | 87 718.00 | 207.00 | 87 925.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 295.00 | 29 903.00 | 392.00 | 30 295.00 |