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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
AP Constructions | 8 362.00 | 3 672.00 | 4 690.00 | 8 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 101.00 | 4 815.00 | 21 285.00 | 26 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 566.00 | | 87 566.00 | 87 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 699.00 | 8 487.00 | 122 211.00 | 130 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
CF Disponibilités | 292 960.00 | | 292 960.00 | 292 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 250.00 | | 337 250.00 | 337 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 949.00 | 8 487.00 | 459 462.00 | 467 949.00 |
CU Autres participations | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 294 434.00 | 294 434.00 | | 294 434.00 |
DH Report à nouveau | 23 459.00 | 35 714.00 | | 23 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 775.00 | -12 255.00 | | -34 775.00 |
DL TOTAL (I) | 291 502.00 | 326 278.00 | | 291 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 051.00 | 48.00 | | 120 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 501.00 | 7 814.00 | | 4 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 918.00 | 9 998.00 | | 6 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 489.00 | 13 894.00 | | 36 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 959.00 | 31 754.00 | | 167 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 462.00 | 358 033.00 | | 459 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 705.00 | | 112 656.00 | 205 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 174 471.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 471.00 | 95 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 662.00 | 130 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 755.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 436.00 | 35 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 330.00 | | 23 500.00 | 24 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 620.00 | | 89 156.00 | 180 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 915.00 | 2 764.00 | 13 191.00 | 18 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 160.00 | 2 764.00 | 12 436.00 | 18 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 567.00 | 87 567.00 | | 87 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VP Divers | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 047.00 | 102 047.00 | | 102 047.00 |
VW T.V.A. | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 960.00 | 167 960.00 | | 167 960.00 |