| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 138.00 | 117 138.00 | | 117 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
BF Prêts | 28 409.00 | | 28 409.00 | 28 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 388.00 | 143 261.00 | 36 127.00 | 179 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 627.00 | 45 006.00 | 13 621.00 | 58 627.00 |
BZ Autres créances | 26 126.00 | | 26 126.00 | 26 126.00 |
CF Disponibilités | 25 830.00 | | 25 830.00 | 25 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 583.00 | 45 006.00 | 65 577.00 | 110 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 971.00 | 188 267.00 | 101 704.00 | 289 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 827.00 | | | 53 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 878.00 | | | 96 878.00 |
DH Report à nouveau | -1 213 813.00 | | | -1 213 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 846.00 | | | 46 846.00 |
DL TOTAL (I) | -1 057 403.00 | | | -1 057 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 558.00 | | | 1 139 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
EA Autres dettes | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 107.00 | | | 1 159 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 704.00 | | | 101 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 107.00 | | | 1 159 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -1 552.00 | | -1 552.00 | -1 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 552.00 | | -1 552.00 | -1 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 34.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 702.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 207.00 | | | 51 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 846.00 | | | 46 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 388.00 | | | 179 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 261.00 | | | 143 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 261.00 | | | 143 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 261.00 | | | 143 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 006.00 | | | 45 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 006.00 | | | 45 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 006.00 | | | 45 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
UP Prêts | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 827.00 | | | 53 827.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 139 558.00 | 1 139 558.00 | | 1 139 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 201.00 | 30 926.00 | 82 275.00 | 113 201.00 |
VW T.V.A. | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 107.00 | 1 159 107.00 | | 1 159 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3.00 | | | 3.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40.00 | 8.00 | | 40.00 |
ST Autres comptes | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 127.00 | | | 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127.00 | | | 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2.00 | | | 2.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 020.00 | | | 2 020.00 |