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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
AP Constructions | 118 499.00 | 2 864.00 | 115 635.00 | 118 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 519.00 | 67 007.00 | 6 512.00 | 73 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
BF Prêts | 30 409.00 | | 30 409.00 | 30 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 556.00 | 85 917.00 | 44 640.00 | 130 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 495.00 | 45 006.00 | 649 489.00 | 694 495.00 |
BZ Autres créances | 107 679.00 | | 107 679.00 | 107 679.00 |
CF Disponibilités | 244 936.00 | | 244 936.00 | 244 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 110.00 | 45 006.00 | 1 002 104.00 | 1 047 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 667.00 | 130 923.00 | 1 046 744.00 | 1 177 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 878.00 | | | 96 878.00 |
DH Report à nouveau | -1 119 818.00 | | | -1 119 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 321.00 | | | 350 321.00 |
DL TOTAL (I) | -659 932.00 | | | -659 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 058.00 | | | 995 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 559.00 | | | 419 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 889.00 | | | 221 889.00 |
EA Autres dettes | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 676.00 | | | 54 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 676.00 | | | 1 706 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 744.00 | | | 1 046 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 676.00 | | | 1 706 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 757.00 | | 1 008 757.00 | 1 008 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 757.00 | | 1 008 757.00 | 1 008 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779.00 | |
GE Autres charges | | | 40 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 269.00 | | | 1 081 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 948.00 | | | 730 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 321.00 | | | 350 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 388.00 | | 9 291.00 | 179 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 123.00 | 130 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 123.00 | 92 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 261.00 | | 7 291.00 | 143 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 447.00 | | 2 000.00 | 28 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 261.00 | 779.00 | 58 123.00 | 143 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 261.00 | 779.00 | 58 123.00 | 143 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 006.00 | | | 45 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 006.00 | | | 45 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 006.00 | | | 45 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 559.00 | 419 559.00 | | 419 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 506.00 | 45 506.00 | | 45 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 101.00 | 49 101.00 | | 49 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 676.00 | 54 676.00 | | 54 676.00 |
UP Prêts | 30 409.00 | | 30 409.00 | 30 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 640 668.00 | 640 668.00 | | 640 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 827.00 | | 53 827.00 | 53 827.00 |
VB T. V. A. | 66 075.00 | 66 075.00 | | 66 075.00 |
VC Groupe et associés | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 037.00 | 15 238.00 | 62 502.00 | 110 037.00 |
VI Groupe et associés | 995 058.00 | 995 058.00 | | 995 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 622.00 | 748 347.00 | 84 275.00 | 832 622.00 |
VW T.V.A. | 114 951.00 | 114 951.00 | | 114 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 676.00 | 1 706 676.00 | | 1 706 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | | | 42.00 |
ST Autres comptes | 84 839.00 | | | 84 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 277.00 | | | 64 277.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 122 914.00 | | | 122 914.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 935.00 | | | 54 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 852.00 | | | 225 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 870.00 | | | 48 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 006.00 | | | 327 006.00 |