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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
AP Constructions | 118 499.00 | 14 714.00 | 103 785.00 | 118 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 868.00 | 75 815.00 | 1 053.00 | 76 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 135.00 | 20 992.00 | 1 143.00 | 22 135.00 |
BF Prêts | 30 409.00 | | 30 409.00 | 30 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 628.00 | 111 520.00 | 144 108.00 | 255 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 813.00 | | 216 813.00 | 216 813.00 |
BZ Autres créances | 120 099.00 | | 120 099.00 | 120 099.00 |
CF Disponibilités | 185 849.00 | | 185 849.00 | 185 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 949.00 | | 522 949.00 | 522 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 577.00 | 111 520.00 | 667 057.00 | 778 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 463.00 | | | 35 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 746.00 | | | 154 746.00 |
DL TOTAL (I) | 202 895.00 | | | 202 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 845.00 | | | 81 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 240.00 | | | 50 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 517.00 | | | 188 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 710.00 | | | 128 710.00 |
EA Autres dettes | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 162.00 | | | 464 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 057.00 | | | 667 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 270.00 | | | 400 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 075.00 | | 857 075.00 | 857 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 075.00 | | 857 075.00 | 857 075.00 |
FM Production stockée | | | -13 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 768.00 | |
GE Autres charges | | | 42 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 944.00 | | | 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 182.00 | | | 50 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 214.00 | | | 895 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 468.00 | | | 740 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 746.00 | | | 154 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 628.00 | | | 255 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 501.00 | | | 217 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 964.00 | 3 843.00 | | 92 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 964.00 | 3 843.00 | | 92 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 517.00 | 188 517.00 | | 188 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 635.00 | 46 635.00 | | 46 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
UP Prêts | 30 409.00 | | 30 409.00 | 30 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 216 813.00 | 216 813.00 | | 216 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
VC Groupe et associés | 62 811.00 | 62 811.00 | | 62 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 457.00 | 15 565.00 | 63 892.00 | 79 457.00 |
VI Groupe et associés | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 547.00 | 337 100.00 | 30 447.00 | 367 547.00 |
VW T.V.A. | 56 813.00 | 56 813.00 | | 56 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 162.00 | 400 270.00 | 63 892.00 | 464 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
ST Autres comptes | 101 651.00 | | | 101 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 402.00 | | | 84 402.00 |
YT Sous‐traitance | 90 780.00 | | | 90 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 804.00 | | | 303 804.00 |