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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
AH Fonds commercial | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 480.00 | 91 289.00 | 12 192.00 | 103 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 139.00 | 145 725.00 | 25 413.00 | 171 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 475.00 | | 988 475.00 | 988 475.00 |
BZ Autres créances | 78 568.00 | | 78 568.00 | 78 568.00 |
CF Disponibilités | 562 992.00 | | 562 992.00 | 562 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 174.00 | | 1 641 174.00 | 1 641 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 313.00 | 145 725.00 | 1 666 588.00 | 1 812 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 518 434.00 | 487 723.00 | | 518 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 179.00 | 410 740.00 | | 363 179.00 |
DL TOTAL (I) | 915 163.00 | 932 014.00 | | 915 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 254.00 | 326 509.00 | | 259 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 337.00 | 349 899.00 | | 367 337.00 |
EA Autres dettes | 44 860.00 | 23 940.00 | | 44 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 975.00 | 62 895.00 | | 79 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 425.00 | 763 243.00 | | 751 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 588.00 | 1 695 256.00 | | 1 666 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 425.00 | 763 243.00 | | 751 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 061.00 | 11 579.00 | 915.00 | 135 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 466.00 | 1 056.00 | | 10 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 681.00 | 10 523.00 | 915.00 | 81 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 254.00 | 259 254.00 | | 259 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 196.00 | 412 196.00 | | 412 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 975.00 | 79 975.00 | | 79 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 156.00 | 1 075 934.00 | 13 222.00 | 1 089 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 425.00 | 751 425.00 | | 751 425.00 |