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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 695.00 | 97 638.00 | 17 056.00 | 114 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 068.00 | 140 553.00 | 31 516.00 | 172 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 272.00 | | 1 619 272.00 | 1 619 272.00 |
BZ Autres créances | 79 738.00 | | 79 738.00 | 79 738.00 |
CF Disponibilités | 876 519.00 | | 876 519.00 | 876 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 238.00 | | 54 238.00 | 54 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 767.00 | | 2 629 767.00 | 2 629 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 836.00 | 140 553.00 | 2 661 283.00 | 2 801 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 14 022.00 | 511 055.00 | | 14 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 510.00 | 408 790.00 | | 761 510.00 |
DL TOTAL (I) | 809 082.00 | 953 395.00 | | 809 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 899.00 | | | 279 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 772.00 | 373 125.00 | | 589 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 964.00 | 614 117.00 | | 739 964.00 |
EA Autres dettes | 22 101.00 | 15 661.00 | | 22 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 465.00 | 180 201.00 | | 220 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 200.00 | 1 483 103.00 | | 1 852 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 283.00 | 2 436 498.00 | | 2 661 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 200.00 | 1 483 103.00 | | 1 852 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 772.00 | 589 772.00 | | 589 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041 964.00 | 1 041 964.00 | | 1 041 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 465.00 | 220 465.00 | | 220 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699 010.00 | 1 699 010.00 | | 1 699 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 238.00 | 54 238.00 | | 54 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 707.00 | 1 753 248.00 | 14 459.00 | 1 767 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 201.00 | 1 852 201.00 | | 1 852 201.00 |