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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 342.00 | 93 653.00 | 22 689.00 | 116 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 716.00 | 136 568.00 | 37 148.00 | 173 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 637.00 | 5 241.00 | 1 266 396.00 | 1 271 637.00 |
BZ Autres créances | 61 692.00 | | 61 692.00 | 61 692.00 |
CF Disponibilités | 1 044 271.00 | | 1 044 271.00 | 1 044 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 590.00 | 5 241.00 | 2 399 350.00 | 2 404 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 306.00 | 141 808.00 | 2 436 498.00 | 2 578 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 511 055.00 | 383 297.00 | | 511 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 790.00 | 367 756.00 | | 408 790.00 |
DL TOTAL (I) | 953 395.00 | 784 603.00 | | 953 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 125.00 | 432 502.00 | | 373 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 117.00 | 414 775.00 | | 614 117.00 |
EA Autres dettes | 15 661.00 | 40 050.00 | | 15 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 201.00 | 179 183.00 | | 180 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 103.00 | 1 066 510.00 | | 1 483 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 498.00 | 1 851 113.00 | | 2 436 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 103.00 | 1 066 510.00 | | 1 483 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 633.00 | | 7 233.00 | 178 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 151.00 | 173 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 151.00 | 116 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 914.00 | | | 42 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 260.00 | | 7 233.00 | 121 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 522.00 | 11 196.00 | 12 151.00 | 137 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 914.00 | | | 42 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 607.00 | 11 196.00 | 12 151.00 | 94 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 125.00 | 373 125.00 | | 373 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 778.00 | 629 778.00 | | 629 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 201.00 | 180 201.00 | | 180 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360 319.00 | 1 360 319.00 | | 1 360 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 778.00 | 1 360 319.00 | 14 459.00 | 1 374 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 104.00 | 1 483 104.00 | | 1 483 104.00 |