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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 034.00 | 38 742.00 | 1 291.00 | 40 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 45 756.00 | 44 464.00 | 1 291.00 | 45 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487 167.00 | 24 358.00 | 462 809.00 | 487 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 094.00 | | 62 094.00 | 62 094.00 |
BZ Autres créances | 42 091.00 | | 42 091.00 | 42 091.00 |
CF Disponibilités | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 851.00 | 24 358.00 | 589 493.00 | 613 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 607.00 | 68 822.00 | 590 785.00 | 659 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 407 659.00 | | | 407 659.00 |
DH Report à nouveau | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 739.00 | | | 72 739.00 |
DL TOTAL (I) | 511 099.00 | | | 511 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 157.00 | | | 31 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 528.00 | | | 48 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 685.00 | | | 79 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 785.00 | | | 590 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 685.00 | | | 79 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 756.00 | | | 45 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 035.00 | | | 40 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 697.00 | 2 768.00 | | 41 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 769.00 | 953.00 | | 4 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 928.00 | 1 815.00 | | 36 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
UX Autres créances clients | 62 094.00 | | | 62 094.00 |
VB T. V. A. | 33 281.00 | | | 33 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 967.00 | 104 967.00 | | 104 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 685.00 | 79 685.00 | | 79 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
ST Autres comptes | 33 322.00 | | | 33 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
YT Sous‐traitance | 342 955.00 | | | 342 955.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51.00 | | | 51.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 522.00 | | | 71 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 394.00 | | | 135 394.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 112.00 | | | 397 112.00 |