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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
AP Constructions | 62 485.00 | 1 828.00 | 60 656.00 | 62 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 593.00 | 32 079.00 | 34 514.00 | 66 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 800.00 | 39 629.00 | 95 170.00 | 134 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 884.00 | 17 594.00 | 334 290.00 | 351 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 642.00 | | 130 642.00 | 130 642.00 |
BZ Autres créances | 39 151.00 | | 39 151.00 | 39 151.00 |
CF Disponibilités | 129 781.00 | | 129 781.00 | 129 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 521.00 | 17 594.00 | 635 927.00 | 653 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 322.00 | 57 223.00 | 731 098.00 | 788 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 476 191.00 | | | 476 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
DL TOTAL (I) | 533 406.00 | | | 533 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 446.00 | | | 57 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 135.00 | | | 119 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 692.00 | | | 197 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 098.00 | | | 731 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 412.00 | | | 153 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 135.00 | 119 135.00 | | 119 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
UX Autres créances clients | 130 642.00 | 130 642.00 | | 130 642.00 |
VB T. V. A. | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 446.00 | 13 166.00 | 33 041.00 | 57 446.00 |
VI Groupe et associés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 855.00 | 171 855.00 | | 171 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 692.00 | 153 412.00 | 33 041.00 | 197 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
ST Autres comptes | 49 997.00 | | | 49 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
YT Sous‐traitance | 361 892.00 | | | 361 892.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 751 080.00 | | | 751 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 261.00 | | | 128 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 856.00 | | | 453 856.00 |