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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 272.00 | 28 575.00 | 13 697.00 | 42 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 994.00 | 34 297.00 | 13 697.00 | 47 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 053.00 | 20 103.00 | 381 950.00 | 402 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 780.00 | | 85 780.00 | 85 780.00 |
BZ Autres créances | 46 568.00 | | 46 568.00 | 46 568.00 |
CF Disponibilités | 34 665.00 | | 34 665.00 | 34 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 472.00 | 20 103.00 | 556 369.00 | 576 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 467.00 | 54 400.00 | 570 066.00 | 624 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 425 399.00 | | | 425 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 792.00 | | | 50 792.00 |
DL TOTAL (I) | 516 891.00 | | | 516 891.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 174.00 | | | 53 174.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 066.00 | | | 570 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 174.00 | | | 53 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 756.00 | | 13 859.00 | 45 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 621.00 | 47 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 621.00 | 42 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 035.00 | | 13 859.00 | 40 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 465.00 | 1 454.00 | 11 621.00 | 44 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 743.00 | 1 454.00 | 11 621.00 | 38 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
UX Autres créances clients | 85 780.00 | 85 780.00 | | 85 780.00 |
VB T. V. A. | 37 574.00 | 37 574.00 | | 37 574.00 |
VI Groupe et associés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 753.00 | 139 753.00 | | 139 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 174.00 | 53 174.00 | | 53 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
ST Autres comptes | 36 917.00 | | | 36 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
YT Sous‐traitance | 357 302.00 | | | 357 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 427.00 | | | 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 726.00 | | | 79 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 836.00 | | | 133 836.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 886.00 | | | 414 886.00 |