| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 699.00 | | 361 699.00 | 361 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | 1 350.00 | 5 000.00 | 6 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 830.00 | 56 395.00 | 16 435.00 | 72 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 179.00 | 278 057.00 | 103 122.00 | 381 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 931.00 | 335 802.00 | 489 129.00 | 824 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 590.00 | | 91 590.00 | 91 590.00 |
BZ Autres créances | 108 351.00 | | 108 351.00 | 108 351.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 833.00 | | 201 833.00 | 201 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 764.00 | 335 802.00 | 690 962.00 | 1 026 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
DH Report à nouveau | -423 949.00 | -391 438.00 | | -423 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 333.00 | -32 511.00 | | -38 333.00 |
DL TOTAL (I) | -431 389.00 | -393 057.00 | | -431 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 045.00 | 135 048.00 | | 105 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 990.00 | 966 765.00 | | 983 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 365.00 | 10 228.00 | | 17 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 951.00 | 8 069.00 | | 15 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 351.00 | 1 120 110.00 | | 1 122 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 962.00 | 727 053.00 | | 690 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 351.00 | 1 015 110.00 | | 1 047 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 48.00 | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 500.00 | | 110 500.00 | 110 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 500.00 | | 110 500.00 | 110 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 688.00 | |
GE Autres charges | | | 10 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 490.00 | 11 988.00 | | 10 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 817.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 600.00 | 60.00 | | 6 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 600.00 | 60.00 | | 6 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 600.00 | 5 757.00 | | -6 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 677.00 | 123 716.00 | | 112 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 009.00 | 156 227.00 | | 151 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 333.00 | -32 511.00 | | -38 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 931.00 | | | 824 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 009.00 | | | 454 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 115.00 | 21 687.00 | | 314 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 765.00 | 21 687.00 | | 312 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
UX Autres créances clients | 91 590.00 | | | 91 590.00 |
VB T. V. A. | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
VC Groupe et associés | 100 961.00 | | | 100 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 045.00 | 30 045.00 | 75 000.00 | 105 045.00 |
VI Groupe et associés | 976 990.00 | 976 990.00 | | 976 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 705.00 | 204 705.00 | | 204 705.00 |
VW T.V.A. | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 351.00 | 1 047 351.00 | 75 000.00 | 1 122 351.00 |