| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 699.00 | 361 699.00 | | 361 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 281.00 | 13 256.00 | 10 025.00 | 23 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 420.00 | 98 139.00 | 65 281.00 | 163 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 273.00 | 473 094.00 | 83 179.00 | 556 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 073.00 | 146 867.00 | 47 206.00 | 194 073.00 |
BZ Autres créances | 44 841.00 | | 44 841.00 | 44 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 914.00 | 146 867.00 | 92 047.00 | 238 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 188.00 | 619 962.00 | 175 226.00 | 795 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 176 241.00 | | | 176 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
DH Report à nouveau | -793 866.00 | -462 282.00 | | -793 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 463.00 | -331 584.00 | | -281 463.00 |
DL TOTAL (I) | -1 044 436.00 | -762 974.00 | | -1 044 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 478.00 | 77 604.00 | | 45 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 288.00 | 1 000 519.00 | | 1 081 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 550.00 | 29 342.00 | | 60 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 346.00 | 22 629.00 | | 32 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 662.00 | 1 130 094.00 | | 1 219 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 226.00 | 367 120.00 | | 175 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 662.00 | 1 052 490.00 | | 1 204 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | 2 604.00 | | 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 026.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 5 822.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 213.00 | 2 157.00 | | 126 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 213.00 | 2 157.00 | | 126 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 213.00 | -2 157.00 | | -126 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 388.00 | 94 189.00 | | 52 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 851.00 | 425 773.00 | | 333 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 463.00 | -331 584.00 | | -281 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 273.00 | | | 556 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 699.00 | | | 366 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 702.00 | | | 186 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 856.00 | 147 238.00 | | 325 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 487.00 | 126 212.00 | | 235 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 369.00 | 21 026.00 | | 90 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 235 487.00 | 126 212.00 | | 235 487.00 |
6T Sur comptes clients | 47 434.00 | 99 433.00 | | 47 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 920.00 | 225 645.00 | | 282 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 920.00 | 225 645.00 | | 282 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 434.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 213.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 550.00 | 60 550.00 | | 60 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
UX Autres créances clients | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 241.00 | | 176 241.00 | 176 241.00 |
VB T. V. A. | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VC Groupe et associés | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 478.00 | 30 478.00 | 15 000.00 | 45 478.00 |
VI Groupe et associés | 1 074 288.00 | 1 074 288.00 | | 1 074 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 788.00 | 62 674.00 | 179 114.00 | 241 788.00 |
VW T.V.A. | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 662.00 | 1 204 662.00 | 15 000.00 | 1 219 662.00 |