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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 699.00 | 235 487.00 | 126 213.00 | 361 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 281.00 | 10 072.00 | 13 209.00 | 23 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 420.00 | 80 297.00 | 83 123.00 | 163 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 273.00 | 325 856.00 | 230 418.00 | 556 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 777.00 | 47 434.00 | 88 343.00 | 135 777.00 |
BZ Autres créances | 48 360.00 | | 48 360.00 | 48 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 136.00 | 47 434.00 | 136 703.00 | 184 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 410.00 | 373 289.00 | 367 120.00 | 740 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 841.00 | | | 113 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
DH Report à nouveau | -462 282.00 | -423 949.00 | | -462 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 584.00 | -38 333.00 | | -331 584.00 |
DL TOTAL (I) | -762 974.00 | -431 389.00 | | -762 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 604.00 | 105 045.00 | | 77 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 519.00 | 983 990.00 | | 1 000 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 342.00 | 17 365.00 | | 29 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 629.00 | 15 951.00 | | 22 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 094.00 | 1 122 351.00 | | 1 130 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 120.00 | 690 962.00 | | 367 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 490.00 | 1 047 351.00 | | 1 052 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 604.00 | 45.00 | | 2 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 067.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 235 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 434.00 | |
GE Autres charges | | | 5 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 822.00 | 10 490.00 | | 5 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 157.00 | 6 600.00 | | 2 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 157.00 | -6 600.00 | | -2 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 189.00 | 112 677.00 | | 94 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 773.00 | 151 009.00 | | 425 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 584.00 | -38 333.00 | | -331 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 931.00 | | | 824 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 658.00 | 556 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 366 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 308.00 | 186 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 049.00 | | | 368 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 009.00 | | | 454 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 802.00 | 258 711.00 | 268 657.00 | 335 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 235 487.00 | 1 350.00 | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 452.00 | 23 224.00 | 267 307.00 | 334 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 235 487.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 47 434.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 282 921.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 282 921.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
UX Autres créances clients | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 841.00 | | 113 841.00 | 113 841.00 |
VB T. V. A. | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VC Groupe et associés | 38 163.00 | 38 163.00 | | 38 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 604.00 | | 32 604.00 | 77 604.00 |
VI Groupe et associés | 993 519.00 | 993 519.00 | | 993 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 009.00 | 73 168.00 | 113 841.00 | 187 009.00 |
VW T.V.A. | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 094.00 | 1 052 490.00 | 32 604.00 | 1 130 094.00 |