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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 427 989.00 | 16 518 979.00 | 6 909 010.00 | 23 427 989.00 |
BZ Autres créances | 1 794 614.00 | | 1 794 614.00 | 1 794 614.00 |
CF Disponibilités | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 151.00 | | 1 810 151.00 | 1 810 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 238 140.00 | 16 518 979.00 | 8 719 161.00 | 25 238 140.00 |
CU Autres participations | 23 427 989.00 | 16 518 979.00 | 6 909 010.00 | 23 427 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 635 960.00 | 12 635 960.00 | | 12 635 960.00 |
DH Report à nouveau | -6 169 733.00 | -6 158 062.00 | | -6 169 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 448.00 | -11 671.00 | | 151 448.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 621 674.00 | 6 470 227.00 | | 6 621 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 096 442.00 | 2 167 867.00 | | 2 096 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | 5 976.00 | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 487.00 | 2 173 942.00 | | 2 097 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 719 161.00 | 8 644 169.00 | | 8 719 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 972.00 | | | -165 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 438.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -151 448.00 | 13 109.00 | | -151 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 448.00 | -11 671.00 | | 151 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 427 989.00 | | | 23 427 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 427 989.00 | | | 23 427 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 427 989.00 | | | 23 427 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 427 989.00 | | | 23 427 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 518 979.00 | | | 16 518 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 522 979.00 | | | 16 522 979.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 794 614.00 | | | 1 794 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 614.00 | 310 633.00 | 1 483 981.00 | 1 794 614.00 |