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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 427 989.00 | 16 518 979.00 | 6 909 010.00 | 23 427 989.00 |
BZ Autres créances | 1 804 948.00 | | 1 804 948.00 | 1 804 948.00 |
CF Disponibilités | 463 064.00 | | 463 064.00 | 463 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 012.00 | | 2 268 012.00 | 2 268 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 696 001.00 | 16 518 979.00 | 9 177 022.00 | 25 696 001.00 |
CU Autres participations | 23 427 989.00 | 16 518 979.00 | 6 909 010.00 | 23 427 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 635 960.00 | 12 635 960.00 | | 12 635 960.00 |
DH Report à nouveau | -5 418 041.00 | -5 551 836.00 | | -5 418 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 196.00 | 133 795.00 | | 13 196.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 235 115.00 | 7 221 919.00 | | 7 235 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 522.00 | 945.00 | | 3 522.00 |
EA Autres dettes | 1 938 285.00 | 1 541 272.00 | | 1 938 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 907.00 | 1 542 317.00 | | 1 941 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 177 022.00 | 8 764 236.00 | | 9 177 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 531.00 | -149 906.00 | | -27 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 9.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -13 196.00 | -133 786.00 | | -13 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 196.00 | 133 795.00 | | 13 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 427 989.00 | | | 23 427 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 427 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 427 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 427 989.00 | | | 23 427 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 518 979.00 | | | 16 518 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 522 979.00 | | | 16 522 979.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 938 285.00 | 431 319.00 | 1 506 966.00 | 1 938 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 804 948.00 | 458 850.00 | 1 346 098.00 | 1 804 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 948.00 | 458 850.00 | 1 346 098.00 | 1 804 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 907.00 | 434 319.00 | 1 506 966.00 | 1 941 907.00 |