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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 427 989.00 | 16 518 979.00 | 6 909 010.00 | 23 427 989.00 |
BZ Autres créances | 1 743 539.00 | | 1 743 539.00 | 1 743 539.00 |
CF Disponibilités | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 732.00 | | 1 769 732.00 | 1 769 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 197 721.00 | 16 518 979.00 | 8 678 742.00 | 25 197 721.00 |
CU Autres participations | 23 427 989.00 | 16 518 979.00 | 6 909 010.00 | 23 427 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 635 960.00 | 12 635 960.00 | | 12 635 960.00 |
DH Report à nouveau | -5 946 997.00 | -6 018 286.00 | | -5 946 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 161.00 | 71 289.00 | | 395 161.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 088 124.00 | 6 692 963.00 | | 7 088 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 215 408.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 820.00 | 945.00 | | 3 820.00 |
EA Autres dettes | 1 586 699.00 | | | 1 586 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 619.00 | 2 216 453.00 | | 1 590 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 678 742.00 | 8 909 416.00 | | 8 678 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406 786.00 | -85 091.00 | | -406 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -395 161.00 | -71 289.00 | | -395 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 161.00 | 71 289.00 | | 395 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 518 979.00 | | | 16 518 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 518 979.00 | | | 16 518 979.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 586 699.00 | 1 586 699.00 | | 1 586 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743 539.00 | 408 148.00 | 1 335 391.00 | 1 743 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 539.00 | 408 148.00 | 1 335 391.00 | 1 743 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 619.00 | 1 590 619.00 | | 1 590 619.00 |