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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 125.00 | | 81 125.00 | 81 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 061.00 | 101 990.00 | 80 071.00 | 182 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 259.00 | 245 948.00 | 71 311.00 | 317 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 123.00 | 348 551.00 | 232 572.00 | 581 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 843.00 | | 84 843.00 | 84 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 987.00 | | 414 987.00 | 414 987.00 |
BZ Autres créances | 64 207.00 | | 64 207.00 | 64 207.00 |
CF Disponibilités | 97 919.00 | | 97 919.00 | 97 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 225.00 | | 662 225.00 | 662 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 348.00 | 348 551.00 | 894 797.00 | 1 243 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
DG Autres réserves | 121 559.00 | | | 121 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 315.00 | | | 86 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
DL TOTAL (I) | 369 319.00 | | | 369 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 141.00 | | | 133 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 654.00 | | | 227 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 455.00 | | | 137 455.00 |
EA Autres dettes | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 478.00 | | | 525 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 797.00 | | | 894 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 745.00 | | | 436 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 520.00 | | 6 766.00 | 589 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 163.00 | 581 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 163.00 | 499 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 738.00 | | | 81 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 717.00 | | 6 766.00 | 507 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 084.00 | 45 450.00 | 14 983.00 | 318 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 471.00 | 45 450.00 | 14 983.00 | 317 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 654.00 | 227 654.00 | | 227 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 167.00 | 37 167.00 | | 37 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
UX Autres créances clients | 414 987.00 | | | 414 987.00 |
VB T. V. A. | 32 051.00 | | | 32 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 141.00 | 44 409.00 | 88 733.00 | 133 141.00 |
VI Groupe et associés | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 115.00 | | | 44 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 463.00 | 479 463.00 | | 479 463.00 |
VW T.V.A. | 77 415.00 | 77 415.00 | | 77 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 478.00 | 436 745.00 | 88 733.00 | 525 478.00 |