| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 125.00 | | 81 125.00 | 81 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 312.00 | 176 017.00 | 74 295.00 | 250 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 425.00 | 303 145.00 | 63 280.00 | 366 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 539.00 | 479 774.00 | 218 765.00 | 698 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 489.00 | | 66 489.00 | 66 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 321.00 | | 582 321.00 | 582 321.00 |
BZ Autres créances | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CF Disponibilités | 498 362.00 | | 498 362.00 | 498 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 680.00 | | 1 162 680.00 | 1 162 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 220.00 | 479 774.00 | 1 381 445.00 | 1 861 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 320 996.00 | | | 320 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 243.00 | | | 89 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
DL TOTAL (I) | 579 886.00 | | | 579 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 483.00 | | | 307 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 018.00 | | | 45 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 062.00 | | | 242 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 976.00 | | | 161 976.00 |
EA Autres dettes | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 559.00 | | | 801 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 445.00 | | | 1 381 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 559.00 | | | 801 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 592.00 | | 5 947.00 | 692 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 738.00 | | | 81 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 789.00 | | 5 947.00 | 610 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 312.00 | 60 462.00 | | 419 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 699.00 | 60 462.00 | | 418 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 062.00 | 242 062.00 | | 242 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 862.00 | 54 862.00 | | 54 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
UX Autres créances clients | 582 321.00 | 582 321.00 | | 582 321.00 |
VB T. V. A. | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 483.00 | 307 483.00 | | 307 483.00 |
VI Groupe et associés | 45 018.00 | 45 018.00 | | 45 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 829.00 | 597 829.00 | | 597 829.00 |
VW T.V.A. | 72 803.00 | 72 803.00 | | 72 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 559.00 | 801 559.00 | | 801 559.00 |