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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 125.00 | | 81 125.00 | 81 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | 864.00 | 699.00 | 1 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 425.00 | 196 086.00 | 171 340.00 | 367 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 041.00 | 339 513.00 | 154 528.00 | 494 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 219.00 | 536 462.00 | 407 757.00 | 944 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 304.00 | | 135 304.00 | 135 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 419.00 | | 670 419.00 | 670 419.00 |
BZ Autres créances | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
CF Disponibilités | 291 574.00 | | 291 574.00 | 291 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 245.00 | | 1 114 245.00 | 1 114 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 464.00 | 536 462.00 | 1 522 002.00 | 2 058 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 394 239.00 | | | 394 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 596.00 | | | 120 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
DL TOTAL (I) | 683 434.00 | | | 683 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 922.00 | | | 376 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 362.00 | | | 242 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 803.00 | | | 181 803.00 |
EA Autres dettes | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 568.00 | | | 838 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 002.00 | | | 1 522 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 568.00 | | | 838 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 539.00 | | 252 653.00 | 698 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 974.00 | 944 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 974.00 | 861 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 738.00 | | 950.00 | 81 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 736.00 | | 251 703.00 | 616 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 774.00 | 63 661.00 | 6 974.00 | 479 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 251.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 161.00 | 63 411.00 | 6 974.00 | 479 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 362.00 | 242 362.00 | | 242 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 055.00 | 50 055.00 | | 50 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
UX Autres créances clients | 670 419.00 | 670 419.00 | | 670 419.00 |
VB T. V. A. | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 922.00 | 376 922.00 | | 376 922.00 |
VI Groupe et associés | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 368.00 | 687 368.00 | | 687 368.00 |
VW T.V.A. | 94 291.00 | 94 291.00 | | 94 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 568.00 | 838 568.00 | | 838 568.00 |