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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 881.00 | 8 144.00 | 737.00 | 8 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 296.00 | 46 809.00 | 7 487.00 | 54 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 725.00 | 54 953.00 | 28 772.00 | 83 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BT Marchandises | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 119.00 | | 59 119.00 | 59 119.00 |
BZ Autres créances | 32 162.00 | | 32 162.00 | 32 162.00 |
CF Disponibilités | 46 323.00 | | 46 323.00 | 46 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 630.00 | | 161 630.00 | 161 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 355.00 | 54 953.00 | 190 402.00 | 245 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 733.00 | | | 733.00 |
DH Report à nouveau | -7 283.00 | | | -7 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960.00 | | | 960.00 |
DL TOTAL (I) | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 318.00 | | | 49 318.00 |
EA Autres dettes | 117 338.00 | | | 117 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 991.00 | | | 174 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 402.00 | | | 190 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 991.00 | | | 174 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
FG Production vendue services | 241 448.00 | | 241 448.00 | 241 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 620.00 | | 242 620.00 | 242 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 455.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266.00 | | | 266.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | | | -440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 656.00 | | | 318 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 695.00 | | | 317 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960.00 | | | 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 255.00 | | 5 470.00 | 78 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 707.00 | | 5 470.00 | 57 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 498.00 | 2 455.00 | | 52 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 498.00 | 2 455.00 | | 52 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 338.00 | 117 338.00 | | 117 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 59 119.00 | | | 59 119.00 |
VB T. V. A. | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 880.00 | 92 331.00 | 548.00 | 92 880.00 |
VW T.V.A. | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 991.00 | 174 991.00 | | 174 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
ST Autres comptes | 56 242.00 | | | 56 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190.00 | | | 190.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 437.00 | | | 46 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 090.00 | | | 67 090.00 |