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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 777.00 | 9 061.00 | 6 716.00 | 15 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 296.00 | 48 693.00 | 5 603.00 | 54 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 621.00 | 57 754.00 | 32 867.00 | 90 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BT Marchandises | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 388.00 | | 33 388.00 | 33 388.00 |
BZ Autres créances | 38 759.00 | | 38 759.00 | 38 759.00 |
CF Disponibilités | 49 958.00 | | 49 958.00 | 49 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 308.00 | | 147 308.00 | 147 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 930.00 | 57 754.00 | 180 176.00 | 237 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 733.00 | | | 733.00 |
DH Report à nouveau | -6 322.00 | | | -6 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
DL TOTAL (I) | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 078.00 | | | 46 078.00 |
EA Autres dettes | 99 418.00 | | | 99 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 220.00 | | | 161 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 176.00 | | | 180 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 220.00 | | | 161 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FD Production vendue biens | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FG Production vendue services | 241 250.00 | | 241 250.00 | 241 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 250.00 | | 241 250.00 | 241 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 801.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 457.00 | | | 316 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 912.00 | | | 312 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 725.00 | | 6 897.00 | 83 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 177.00 | | 6 897.00 | 63 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 953.00 | 2 801.00 | | 54 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 953.00 | 2 801.00 | | 54 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 418.00 | 99 418.00 | | 99 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
UX Autres créances clients | 33 388.00 | 33 388.00 | | 33 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VP Divers | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 775.00 | 73 227.00 | 548.00 | 73 775.00 |
VW T.V.A. | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 220.00 | 161 220.00 | | 161 220.00 |