| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 1 525.00 | 217.00 | 1 307.00 | 1 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 188.00 | 16 947.00 | 21 240.00 | 38 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 736.00 | 56 952.00 | 15 784.00 | 72 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 872.00 | 74 117.00 | 60 754.00 | 134 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BT Marchandises | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 835.00 | | 54 835.00 | 54 835.00 |
BZ Autres créances | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
CF Disponibilités | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 534.00 | | 105 534.00 | 105 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 406.00 | 74 117.00 | 166 288.00 | 240 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
DH Report à nouveau | 2 878.00 | -2 776.00 | | 2 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 557.00 | 5 655.00 | | -24 557.00 |
DL TOTAL (I) | 54.00 | 24 611.00 | | 54.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 899.00 | 15 000.00 | | 21 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 958.00 | 33 415.00 | | 12 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 575.00 | 49 990.00 | | 41 575.00 |
EA Autres dettes | 88 497.00 | 83 497.00 | | 88 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 234.00 | 183 211.00 | | 166 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 288.00 | 207 822.00 | | 166 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 865.00 | |
FD Production vendue biens | | | 181 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 782.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 179.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 316.00 | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 316.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935.00 | -316.00 | | -935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 625.00 | 385 536.00 | | 373 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 182.00 | 379 881.00 | | 398 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 557.00 | 5 655.00 | | -24 557.00 |