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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 176.00 | 19 117.00 | 4 060.00 | 23 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 176.00 | 19 117.00 | 4 060.00 | 23 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 439 624.00 | 107 408.00 | 2 332 216.00 | 2 439 624.00 |
BZ Autres créances | 2 241 011.00 | | 2 241 011.00 | 2 241 011.00 |
CF Disponibilités | 206 761.00 | | 206 761.00 | 206 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 887 997.00 | 107 408.00 | 4 780 588.00 | 4 887 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 911 173.00 | 126 525.00 | 4 784 648.00 | 4 911 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 812 421.00 | 2 120 324.00 | | 812 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 440.00 | 442 097.00 | | 166 440.00 |
DL TOTAL (I) | 989 861.00 | 2 573 421.00 | | 989 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 438.00 | 45 750.00 | | 28 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 256.00 | 554 651.00 | | 622 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 148.00 | 23.00 | | 4 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 489.00 | 1 832 427.00 | | 1 304 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 001.00 | 502 339.00 | | 485 001.00 |
EA Autres dettes | 1 350 455.00 | 406.00 | | 1 350 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 794 787.00 | 2 935 595.00 | | 3 794 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 784 648.00 | 5 509 016.00 | | 4 784 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 794 787.00 | | | 3 794 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 474 162.00 | 557 103.00 | 2 031 265.00 | 1 474 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 162.00 | 557 103.00 | 2 031 265.00 | 1 474 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 624.00 | |
GE Autres charges | | | 35 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92.00 | 674.00 | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 674.00 | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 789.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -73.00 | 16 501.00 | | -73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -73.00 | 43 290.00 | | -73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164.00 | -42 616.00 | | 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 959.00 | 227 560.00 | | 79 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 499.00 | 2 858 676.00 | | 2 066 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 059.00 | 2 416 579.00 | | 1 900 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 440.00 | 442 097.00 | | 166 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 875.00 | 1 242.00 | | 17 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 875.00 | 1 242.00 | | 17 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 610.00 | 65 624.00 | 8 826.00 | 50 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 610.00 | 65 624.00 | 8 826.00 | 50 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 610.00 | 65 624.00 | 8 826.00 | 50 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 624.00 | 8 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 489.00 | 1 304 489.00 | | 1 304 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350 455.00 | 1 350 455.00 | | 1 350 455.00 |
UX Autres créances clients | 2 312 417.00 | | | 2 312 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 207.00 | | | 127 207.00 |
VB T. V. A. | 134 400.00 | | | 134 400.00 |
VC Groupe et associés | 2 102 485.00 | | | 2 102 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
VI Groupe et associés | 622 256.00 | 622 256.00 | | 622 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
VP Divers | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 680 635.00 | 4 680 635.00 | | 4 680 635.00 |
VW T.V.A. | 444 159.00 | 444 159.00 | | 444 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 790 639.00 | 3 790 639.00 | | 3 790 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
ST Autres comptes | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 502 752.00 | | | 1 502 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 832.00 | | | 294 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 531.00 | | | 262 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 517 795.00 | | | 1 517 795.00 |