| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 176.00 | 20 359.00 | 2 818.00 | 23 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 176.00 | 20 359.00 | 2 818.00 | 23 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404 547.00 | | 404 547.00 | 404 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 156 248.00 | 111 063.00 | 2 045 185.00 | 2 156 248.00 |
BZ Autres créances | 2 163 648.00 | | 2 163 648.00 | 2 163 648.00 |
CF Disponibilités | 44 747.00 | | 44 747.00 | 44 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 769 190.00 | 111 063.00 | 4 658 127.00 | 4 769 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 792 366.00 | 131 421.00 | 4 660 945.00 | 4 792 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 978 861.00 | | | 978 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 880.00 | | | -117 880.00 |
DL TOTAL (I) | 871 982.00 | | | 871 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 933 298.00 | | | 1 933 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 374.00 | | | 1 483 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 587.00 | | | 361 587.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 788 963.00 | | | 3 788 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 660 945.00 | | | 4 660 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 390 528.00 | | | 2 390 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 352.00 | 29 595.00 | 179 947.00 | 150 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 352.00 | 29 595.00 | 179 947.00 | 150 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 790.00 | |
GE Autres charges | | | 65 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 714.00 | | | -46 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 232.00 | | | 197 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 112.00 | | | 315 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 880.00 | | | -117 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112.00 | | | 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 117.00 | 1 242.00 | | 19 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 117.00 | 1 242.00 | | 19 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 408.00 | 11 790.00 | 8 135.00 | 107 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 408.00 | 11 790.00 | 8 135.00 | 107 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 408.00 | 11 790.00 | 8 135.00 | 107 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 790.00 | 8 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 374.00 | 1 483 374.00 | | 1 483 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 2 025 466.00 | 2 025 466.00 | | 2 025 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 781.00 | 130 781.00 | | 130 781.00 |
VB T. V. A. | 116 812.00 | 116 812.00 | | 116 812.00 |
VC Groupe et associés | 2 043 549.00 | 2 043 549.00 | | 2 043 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VI Groupe et associés | 1 933 298.00 | 1 933 298.00 | | 1 933 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VP Divers | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 319 895.00 | 4 319 895.00 | | 4 319 895.00 |
VW T.V.A. | 347 932.00 | 347 932.00 | | 347 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 788 963.00 | 3 788 963.00 | | 3 788 963.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
ST Autres comptes | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
YT Sous‐traitance | 156 687.00 | | | 156 687.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 525.00 | | | -2 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 435.00 | | | -1 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 989.00 | | | 35 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 531.00 | | | 65 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 969.00 | | | 167 969.00 |