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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 368.00 | 501 530.00 | 1 071 838.00 | 1 573 368.00 |
BZ Autres créances | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
CF Disponibilités | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 908.00 | 501 530.00 | 1 097 378.00 | 1 598 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 085.00 | 524 707.00 | 1 097 378.00 | 1 622 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 738 478.00 | 860 982.00 | | 738 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 033 667.00 | -122 504.00 | | -1 033 667.00 |
DL TOTAL (I) | -284 189.00 | 749 478.00 | | -284 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 356.00 | 1 905 929.00 | | 982 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 299.00 | 1 285 265.00 | | 82 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 912.00 | 381 962.00 | | 316 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 567.00 | 3 577 370.00 | | 1 381 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 378.00 | 4 326 848.00 | | 1 097 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 567.00 | 3 577 370.00 | | 1 381 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 467 718.00 | |
GE Autres charges | | | 33 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 033 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 033 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 114 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114 428.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -114 428.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -27 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 128.00 | 6 666.00 | | 75 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 795.00 | 129 170.00 | | 1 108 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 033 667.00 | -122 504.00 | | -1 033 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 601.00 | 1 576.00 | | 21 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 601.00 | 1 576.00 | | 21 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 437.00 | 467 718.00 | 70 625.00 | 104 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 437.00 | 467 718.00 | 70 625.00 | 104 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 437.00 | 467 718.00 | 70 625.00 | 104 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467 718.00 | 70 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 299.00 | 82 299.00 | | 82 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 793.00 | 1 532 793.00 | | 1 532 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |
VB T. V. A. | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VI Groupe et associés | 982 356.00 | 982 356.00 | | 982 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 169.00 | 1 587 169.00 | | 1 587 169.00 |
VW T.V.A. | 316 912.00 | 316 912.00 | | 316 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 567.00 | 1 381 567.00 | | 1 381 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 950.00 | 86.00 | | 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 489.00 | 7 706.00 | | 4 489.00 |
ST Autres comptes | 704.00 | 1 247.00 | | 704.00 |
YT Sous‐traitance | 598 926.00 | 10 128.00 | | 598 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 950.00 | 86.00 | | 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181.00 | 12 702.00 | | 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106.00 | 5 313.00 | | 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604 119.00 | 19 082.00 | | 604 119.00 |