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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 156.00 | 50 156.00 | | 50 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 646.00 | 50 156.00 | 1 468 490.00 | 1 518 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 426 838.00 | | 426 838.00 | 426 838.00 |
CF Disponibilités | 111 424.00 | | 111 424.00 | 111 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 463.00 | | 539 463.00 | 539 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 109.00 | 50 156.00 | 2 007 953.00 | 2 058 109.00 |
CU Autres participations | 1 450 990.00 | | 1 450 990.00 | 1 450 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 331 993.00 | | | 1 331 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 253.00 | | | 296 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 345.00 | | | 1 629 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 989.00 | | | 100 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 454.00 | | | 177 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294.00 | | | 294.00 |
EA Autres dettes | 99 834.00 | | | 99 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 607.00 | | | 378 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 953.00 | | | 2 007 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 607.00 | | | 378 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 551.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 874.00 | | | -1 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 291.00 | | | 318 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 253.00 | | | 296 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 320.00 | 517 320.00 | | 517 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 680.00 | 322 680.00 | | 322 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 348.00 | 46 348.00 | | 46 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 268.00 | 27 863.00 | 58 405.00 | 86 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454 057.00 | 454 057.00 | | 454 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 879.00 | 1 168 879.00 | | 1 168 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 712.00 | 1 368 307.00 | 58 405.00 | 1 426 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |